2021年3月31日 星期三

短線交易10大秘技 (2021.03.31 -- 第45日)

為了準備即將開始的短線交易小帳戶,上網做了些功課,撮要以下10個短線交易的重點,以資自己在實戰中參考。 



1. 確定主趨勢向上 (HLHH, Trend Line, MA200皆未被破壞,但要小心第四段升浪的回調)

2. 確定上升的股票數目多過下跌數目或者上升數目有上升趨勢 (HLHH)

3. 尋找具有明顯上升趨勢的股票

4. 留意有冇低波幅的區間正進行中

5. 突破時買入(最好配合成交,不高追)

6. 目標只食一個波段

7. 在阻力之前已要率先賣出(或買入後三至七內日賣出)

8. 止蝕:支持位 + 正常波幅 ( ATR20 )

9. 僅在3R時介入(等待市場向我們靠攏)

10. R=0.01 


後記:勢位態三個字而己

2021年3月29日 星期一

現實與理想的鴻溝 (2021.03.29 -- 第43日)

雖然公司到今天還沒有公佈關門大吉的確實時間表,但樂觀估計應在年尾或下年3月尾左右正式結業。換言之,九個月至1年後,我就要離開工作十年以上的舒適圈,投向未知的未來。


理想當然是達到財務自由,從此退下來。但是現實距離理想還有很遠很遠。預計2021年的股息收入只有現時主動收入的四分一左右。如果真要退下來,現時的股息收入至少要翻倍先勉強可以維持現時的家庭總支出。如果要特意耗盡所以現金去換出勉強足够的股息收入並非我所愿。我寧願保留彈性,在市場上做到進可攻,退可守,以爭取回報。既然如此,蹤使有千般不愿意,九個月後我基本上是鐵定要開始揾工。

至於想透過做youtuber或網上創業,係一年之內增加10萬元的收入,絶對是難如登天。但是把它當成一個side-project去分享我喜歡做的事,本身就已經很有趣,可以繼續。

至於炒股票,收息組合和MPF戶口會繼續操作下去,另外我會開立一個全新的戶口,用九個月的時間測試下自己的交易能力,看看是不是可以把一個較小的戶口炒大。一個到時不去揾工的籍口。


2021年3月26日 星期五

恒生指數: 入市時機 (2021.03.26 -- 第40日)

以下是3幅不同長度的恒生指數趨勢圖,大家睇完有什麼感想呢?


一個未行完的超長期趨勢和一個已行完的長期趨勢 (月線圖)


一個已行完的長期趨勢和一個未行完的長期趨勢  (週線圖)


一個未行完的長期趨勢和一個未行完的中期趨勢   (日線圖)



最後一幅長期上升趨勢線現時係26000左右, 中期下降趨勢線現時係29000, 要密切留意恒生指數用幾長時間才能走出這個隨時間不斷收窄的空間。在這之前大家又會怎樣佈署呢? 歡迎留言分享!

2021年3月25日 星期四

楷弟鉅哥送錢:第3擊 (2021.03.25 -- 第39日)

多得雲淡兄不吝分享佢對長實單deal的短中長線看法,自己夢中都想著這件事。今朝一覺醒來發現,原來我自己係第一,二篇時的簡短分析和實際做法,並非最優解法。網友要特別留意,我主要集中於短線套利思維,與中長線做法並不一致。 

講返正題,鉅哥要用51元向小股東收購3.3億股長實,那麼小股東為什麼要同意呢? 答案只有一個:就是在要約期間,長實的股價對51元有較大折讓,例如10%以上,換言之長實股價在要約期間要低過46或更低,小股東先會比較容易接受鉅哥的offer。基於以上合理推論,長實股價在要約期間必受左右護法招呼,定格於46以下,逼小股東乖乖接受要約,交出全部股票。 

故此我在第二篇時,當時長實係50元左右以Short Call @47換取3.85權金,鎖定我的賣出價為50.85,而兩個月後如果長實股價低於47元時,我就浄收3.85期權金,並得以繼續保留手上持股,睇埋中長線的發展。 

那更好的做法應該點做呢? 我認為更好的做法應該是:係長實股價50水平時,Long Put @50;因為這樣不但受前後護法保護,同時如果出現反高潮(即是小股東係10%以上溢價的誘惑下都不為所動,一拍兩散。),獲利分分鐘更大。 簡而言之,前者只是保護自己,後者不但保護自己,仲想趁火打劫。再再進取小小的做法其實是可以以上兩個動作一起做。現在長實股價大約係48,如果佢可以重上50附近,我應該會補埋第二個動作。 

思慮不周, 還望各位師兄見笑, 當然要不吝留言分享同指正啦。


重温第1篇

楷弟鉅哥輪住送錢,點做好? (2021.03.20 -- 第34日)


重温第2篇

收錢先: Short Call 長實@47 (2021.03.22 -- 第36日)



特別鳴謝



最後戴頭盔時間:股市裏什麼都可能發生,大家要有兩手準備同量力而為,而我保留執不執行,和什麼時候執行上述計劃的最終權利。

2021年3月24日 星期三

優先增持6只收息股 (2021.03.24 -- 第38日)

調整市最好做嘅事就係準備購物清單。 睇返我自己嘅主力收息組合,佔比少於2%嘅股份多達10只以上。它們會是我優先增持的對。 而以下的股票更是優先中的優先,排名不分先後主要看哪只先到價,和到時恒生指數的相對位置而決定。 



新鴻基地產 108-104

粵海投資   13-12 (估值update@14 Apr 2021: 個人覺得貴過中電,不太合理。調低買入價為11-10.5元)

恆生銀行 138-130

越秀交通基建 4.6-4.4

中國海洋石油 7.4-7.1

領展 66-63

阿里巴巴 213-208

阿里巴巴是倉內沒有股息收的股份。買入它之前,腦交戰左兩次。 第一次是螞蟻上市失敗跌到220時,交戰結果:不應買入。 第二次是近期傳中央打壓它,跌近220,又腦交戰,最後決定買入。 我想它會是唯一,不會有第二只了。這次我實際想增持的股票遠遠多於上述幾只,到時有買賣的時候可能也會另文分享。  


最後又戴下頭盔:股市裏什麼都可能發生,大家要有兩手準備同量力而為,而我保留執不執行,和什麼時候執行上述計劃的最終權利。


2021年3月23日 星期二

恒生指數:睇淡唔做淡? (2021.03.23 -- 第37日)

有朋友問我: 既然你根據觀察,恒生指數會在短間時之內(一兩個星期)跌破28000點甚至下試26000點,那你為什麼沒有針對這個預測做比較大的應對布署去獲利呢? 以下是我的回覆要點:



1. 因為我仍然預計今年大方向仍會向上: 28000至33500或以上,現在觀察到的恒指走勢只是中短期的調整居多。 
2. 中短線的減持避險難度較高,第一我可能一開始就看錯,那賣了可能就買不回來;第二即使看對了,什麼時候回補也不容易把握得好。長期下來,可能不做好過做。 
3. 如果做空的話技術要求更高,首先選工具:牛熊,期指,窝輸,反向etf,沽空, 睇錯止蝕,反手做多,幾時平倉等等。即使全職都未必做得好,何況仍有正職在身,集中力有限更加應付不來。 
基於以上原因,即使中短線(1至3個月)睇淡,我都不會有大動作,而只會做以下三件事了勝於無而己。 

第一:停止大幅度加倉,等等可能有更便宜的貨
第二:少量作covered short call鎖定利潤
第三: 用MPF戶口作對應操作


我睇淡的原因,大家可以看這篇:



2021年3月22日 星期一

收錢先: Short Call 長實@47 (2021.03.22 -- 第36日)

由於預期恒指可能係較短時間入面跌破28200的上低位.收息組合決定做出對應的微調,就是提高現金水平. 檢視組合成員,賣出長實可能是最好的選擇. 所以我選擇Short Call 6 contracts of CKA option expiry May strike 47 at premium 3.85, 先收23100。多謝Victor :-)







至於我為什麼這樣做可參考以下兩篇文章. 
 


後記:太耐冇做過期權,今朝望住個Option Trader Screen幾分鐘,46, 47個行使價都冇bid and ask,好彩有幾個出價閃現,等我可以hit到個bid. 隔左大半個鐘,先醒起request for quote呢樣野。執行力有待提升!

2021年3月21日 星期日

最新發現: 恆指不日下挫至26000 (2021.03.21 -- 第35日)

這篇是我每週恒指update及mpf部署的系列文章。上一篇文我狗估今年恆生指數有70%機會係28000點到33500或以上,同時亦即係話有30%會喺28000到21000點或以下。換言之我睇好但亦提醒自己有另一相反走勢的可能性。

今日我哋就再update下最新嘅恆指走勢同我相應的mpf部署. 如下圖,如果我們仔細去看每天恒指升跌同成交金額的話,留意藍色框起的日子,指數下跌伴隨高成交金額.即是俗稱派貨的日子在最近兩個月內出現左10次,代表大戶係29000樓上派貨. 另外一點恆生指數喺呢兩個禮拜入面雖然好似冇升冇跌,係29000上下窄幅波動,但係再觀察埋整個大市的上升股份數目對比下跌股份數目(圖表下方的紅線),在這兩個星期裏面己經開始下跌,並且跌破對上低位。 即係話整體大市其實下跌的股份越來越多,只係恒指表面仲係29000左右,還未跌破對上低位28200。 即然大戶在29000派貨,而整體大市亦己率先跌破上次低位。那麼合理推斷恒指這個浪可能要調整到26000,甚至25000? 











現時我的MPF帳戶有6成恒指基金,4成保守基金。 基於以上最新的觀察,如果今周恒指維持於29500位置,我會將恒指基金下調至5成。 而我只會係恒指回調到27500才會開始再次上調恒指基金佔比。 

至於我的主力收息組合又會如何應對呢?有興趣可以看以下這篇:

恒生指數:睇淡唔做淡? (2021.03.23 -- 第37日)


最後戴下頭盔:股市裏什麼都可能發生,大家要有兩手準備同量力而為,而我保留執不執行,和什麼時候執行上述計劃的最終權利。 


2021年3月20日 星期六

楷弟鉅哥輪住送錢,點做好? (2021.03.20 -- 第34日)

剛剛遇著啱啱,電盈同長實我都有貨。 楷弟係上年10或11月正式用5.2同我買左3199股電盈,(我係揀左賣晒40000股俾佢,但最後只係按比例賣得果3199股) 之後我係4.4買返,即係佢送左2559蚊. 但其實佢係8-9月時就宣佈左件事。當時可能工作太認真,未有空閒細想,其實係我反應慢,呢點不能否認。以加諗返,我應該係5蚊邊係市場上先行賣出10000股先。不全部賣晒的原因是怕佢有後著,之後送更大的厚禮。同埋佢本身用來收息都有7%,持有都不錯。大家可以睇下圖. 

週線圖長期在4-5之間徘徊,好適合炒下波幅,不過要够耐性。
















跟住係當時消息剛公佈時的市場反應(日線圖)















今次輪到鉅哥又準備送返小小俾我,按上次經驗佢會用51蚊同我買560股長實(大約8-9%持股比例)。今次我應該點做好? 大家又睇下圖先. 

週線圖顯示長實已轉勢,中長線升的機會應大於跌。但係50蚊附近應有不少阻力。最簡單做法係50附近賣減2000股先,留4500股睇下佢有冇後著,例如私有化? 不過主觀認為一年半載內應該不會有事發生。 另外佢的股息並非吸引,買入佢主要是見上年密密吸貨,跟機小小。 照計有錢賺,是可以一次過賣晒。 心大心細,今個weekend睇下有冇比較好的換馬對象,諗唔到就賣2000股先。希望下星期一佢仲可以企係50樓上俾我賣啦。(又係反應慢)


 













下面就是日線圖,一個2蚊大裂口上去,睇怕返補機會不少。 















歡迎大家留言分享你地的諗法。



後記: 有興趣看我最後到底怎麼做,可以看這篇:




2021年3月19日 星期五

買入中海油883 (2021.03.19 -- 第33日)

國內三大油公司之一,市值3700億,大型央企。2019年油價係60-70之間時,賺682億,對應發行股數446億,每股盈利:1.53。對應現價:8.4, PE是5.5,PB是0.75,股息分派:0.78,分派比率:50%,股息率是9%。2020年油價跌到媽媽聲,我唔識估,但都應有錢賺。2021年初油價己回到50-60之間。以呢個水平估2021可賺580億,每股盈利:1.3,每股派0.65,息率是7.7%。就咁睇收息都幾好。當然油價可升可跌,呢個係風險也是機會。跟住睇下圖先。
















股價係一個底部(7至10之間)的收集型態,距離趨勢線(12)仲有好遠,即有排都不能確認轉勢。買突破的話下次穿10可再試,不過我自己不仲意等買突破,反而中意趁低收集。 最理想當然是貼近7蚊。不過貼近8蚊都照殺,今日買入第一注。







如果過兩天貼近7蚊邊再買第二注。哈哈...其實我炒股咁多年都未試過咁認真。我諗我每次想買野之前就打篇文先,持續下去應該會有進步!!




2021年3月18日 星期四

要贏錢就要違反人性? (2021.03.18 -- 第32日)

大家有冇試過寫過以下的買貨計劃: 當大市跌到某個位,例如恒指26000,就開始買第一注貨,跌到25000點就溝第二注,再跌到24000點就溝第三注,如此類推你預左分6至7注分段溝到20000點, 平均成本在23000左右。但最後即使大市真係跌到20000點,而你的持貨成本却不是23000. 我地試下列出幾種不同的原因,看看大家是不是似曾相識。

1. 首先指數一般不會直線向下,大多數都是在不斷地下跌和反彈之中反覆向下。當你買左第一注,佢就反彈上28000,橫行三個月,跟住穿一穿26000又再反彈上26000樓上,這時你心想呢個位都幾硬浄,可能是底部,所以你又買多注。這個情況在各個不同的位不斷出現,引誘你過早買入。

2. 即使指數一瀉如注好似上年3月咁直線向下,你很順利地買入第一,第二,第三注,第四注,好快又跌到22000,這時你本應買入第五注,但是你開始懷疑個大市可快會跌到18000,甚至16000。不如等到21000時先買第五注啦,之後到左21000時,你望住組合7位數字的帳面虧損,開始不知所措,出現恐慌情緒,就在此時大市見底抽升,但FOMO己經被恐懼取代,你不再會似第一階段般興奮地追入。

以上大概係我在上年3月時的心路經歷,在FOMO階段,我的第一,二,三注都買在26000點左右。在恐懼階段,我的第七注是冇買下去。

大家會點樣去應對類似的FOMO同恐懼心理反應呢? 我自己的做法如下,感覺上不多違反人性,不過會衍生其他不同的問題。 


1. FOMO或恐懼時(人性/心魔出現時),理智寫篇估值的Blog文

2. 價格和理智估值相差5%之內,就順應人性 (FOMO或恐懼)

3. 不過每次注碼要够細 (想像自己可以買够10注,甚至20注)

4. 同時預期持貨時間長過1個月或以上 (避免做太短的買賣)

5. 限制每月做買賣次數,超過5次就要停 (人性/心魔在這個時候都無情講) 

6. 保有至少10-20%的後續購買力

7. 無股是非買不可的,無股是必勝的。



2021年3月17日 星期三

2021年恒指預設情景 (2021.03.17 -- 第31日)

對於收息組合而言, 我基本上係浄買入. 所以恒指的高低並不是我關心的直接對象. 但是它却在無形中影響我對收集收息股的出價. 如果我預設恒指今年創新高,則出價會比較進取. 反之,則會比較保守. 關於這一點明顯是自己投資道行未到家,下次寫一篇深入探討下人性. 既然現在是這樣, 我應該將各種預設寫出來加以审視,以避免一心根據自己認為可能性最高的假設進行買賣.因為自己認為自己認為的東西很多時候都是在無形中被植入的. 例如我為什麼總是覺得今年恒指會創新高,並因此而出價比較進取呢? 其實總有其他可能性,例如大跌或橫行,但自己好似完全無視其他可能性,並為其做好準備. 

預設一: 恒指大升創新高至33500以上 (40%)

理據一是美國瘋狂放水,又2.3萬億,又1.9萬億,又來2.9萬億;二是憧憬疫苗開始接種,疫情趨於受控。 三當然是Trump Trump冇機會亂出招. 


預設二: 恒指高位橫行,例如28000至32000 (30%)

理據可能是新經濟股估值太高,估值下調,但舊經濟股受惠疫情受控憧憬,估值上調。此消彼長之下,恒指維持高位28000至32000橫行格局


預設三: 恒指高位大跌6000點至25000 (20%)

理據可能是新經濟股及數字資產泡沬暴破,拖累環球股市大幅震盪。 又或者疫情居高不下,人們對疫苗失去信心等,繼續累拖經濟表現。 


預設四: 恒指高位大跌10000點至21000 (9%)

理據可能同上,但是震盪更巨大


預設五: 恒指出現大股災,21000點都穿埋 (1%)

理據可能是世界大戰,外星人攻擊地球等?


根據以上五種預設情影發生的機率(好主觀的),似乎在28000左右買貨嬴面有70%,而等到25000先買的嬴面有90%。 而要小心的是恒指不跌落28000俾你買貨的可能性都不低,有40%以上的機率。至於大瀉到21000的可能性是小但也是有的。 如果要根據以上情影進行買賣,最好的工具會是恒指ETF(2800,2833) 或MPF帳戶內的恒指基金. 因為恒指自從加入大量新經濟股後,個別股份,甚至於其成份股的走勢相關度都大大減低。


後記:以下這篇文章是最新的update,有興趣可以參考下。 

最新發現: 恆指不日下挫至26000 (2021.03.21 -- 第35日)


2021年3月16日 星期二

炒股秘笈:趨勢反轉型態 (2021.03.16 -- 第30日)

雖則炒股多年,但我對股票並無深入了解,只係停留在簡單的市盈率, 市帳率, 同股息率. 不過我諗如果能够配合趨勢反轉的型態來做買賣.賺錢機會應可提高. 今次就搜集幾種常見的趨勢反轉型態俾自己參考,觀摩.

底部收貨格,頂部散貨格 (例如圓底,圓頂,平底,平頂,下跌楔子,上升楔子)
雙底,雙頂
頭肩底,頭肩頂

長和反轉型態確認,是組合第一大持股. 要忍手,再買就太重貨啦


















中電底部收集中,組合第二大持股佔,貼近72繼續收集


















中移動無明顯底部收集型態,直接升破趨勢線

















長建底部收集中,但距離趨勢線仲是遙遙無期


















中國銀行反轉型態確認
















2021年3月15日 星期一

學習看公司年報 (2021.03.15 -- 第29日)

自己炒股票都有二十年以上,說來慚愧,從未看過公司年報,也不懂從何看起。 當然也因此年年都要交點學費。 2018年睇到網友Forest兄以股息建構一年12個月的被動收入。 

http://forestcapitalholdings.blogspot.com/

我也以此開始慢慢建立一個以股息收入為主的投資組合,中間有不斷優化, 但這幾年組合表現強差人意,不過自己感覺好踏實。 好多謝Forest兄網誌之啟發,可惜現時己不能再時時閱讀Forest兄之文章及功課。倍感可惜!學懂看年報多了解自己投資的公司,是我未來必須學習的一門功課。 

感覺踏實的股息收入
2019年: 110,816
2020年: 164,579
2021年: 只會增加不會減少,因近期再加入不少股票

感覺好難捉摸,分分鐘都係度變動的組合帳面虧損在這一刻是188,903。要不是近一個月傳統收息股大幅反彈,組合帳面虧損一度超過500,000。 縱使如此,組合三年的金錢回報都只是86,492 (110816+164579-188903),仲衰過將錢放係Mortgage Link入面。 

由此可見這幾年投資收息股是幾咁令人沮喪,話雖如此,我仍然會堅持下去,因為收到股息的感覺真係好爽,好實在,當然如果帳面能錄得盈利既話就更好啦,但是後者並非投資者可以控制,只能相信長線投資同均值回歸。我擔心的風險反而是未來有一日突然有個打巴仔話香港要收股息稅,咁就真PK啦。你收十萬,佢要收你三萬,咁就收皮啦。 

最後希望Forest兄能繼續分享!如果是因為介意Hater言論的話,大可以只邀請志同道合的人。 呢度就有一個忠實鐵粉。 


2021年3月14日 星期日

如何改善第一條youtube片 (2021.03.14 -- 第28日)

昨天拍完属於自己的第一條片,反覆聽左幾次,有以下的想法去改進.

1. 聲音太細, 買個mic

2. 加字幕

3. 加powerpoint effects

4. 語速太慢

5. 用詞太悶

6. 重點放頭吸收人睇到尾

7. 標題黨吸收眼球

8. 錄影powerpoint, 及錄影desktop


恒生指數分析 (2021.03.13 -- 第27日)

人到中年,上有高堂,下有妻兒,要能够每天係工餘時間都抽時間出來堅持寫blog記錄我為不久將來公司關門,而自己可以實現網上賺錢而無須再打工的準備過程. 真係不容易.即使今天是星期六,我都差一點兒做不到。無論多少,即使只係一分鐘,每天都要做,最重要是不間斷!!承上日想法,我對股市賺錢方法有興趣,我的youtube內容就朝這個方向去.坐言起行,今日拍左條關於恒生指數的短片(2分半鐘)如下:


非常粗疏,主要是分享我對現市況的主觀看法同佈署,其實冇乜理性分析. 以後每個週末都可以拍一條類似的短片,希望下個星期能有進步. 


2021年3月12日 星期五

學做youtuber (2021.03.12 -- 第26日)

今日工餘時間,即刻上youtube睇下點去做youtuber。 看了較多的是小船同張一本的youtuber. 其中一條片講到可以剪貼免費音樂,圖片,然後合成新片。 


我聽後有點心動,一邊睇一邊學即做一條片放上去。 


最後想想這個方法是絶對沒有機會取得成功, 因為我沒有方法保證作品的水準以及一致性。 所以做內容一定要找到自己有興趣,或擅長的領域才可以。 或者這就是為什麼youtube上這麼多人教人網上創業,網上賺錢的方法。 因為對於如何賺錢的方法,相信係大部人都會覺得有興趣的,同想深入研究的領域。 
 
我對如何從股市賺錢的方法一直都很有興趣,或者我應該從這方面去找內容,做內容。 那這個星期六日就拍一條如何從股市賺錢的方法論吧. 


從心出發

2021年農曆假後(2021.02.16),公司宣布撤出香港.原本以為可以做到退休的工作,眼看再過一年半載就要消失風雨中. 四十幾先要重新出發,今日想用這個BLOG記錄自己再出發的心路. 

如果可以好似R兄就此退下,那該有多好呀.
 
預計2021年股息年收入只佔現時主動收入的30%左右, 買盡都係40%, 退下來是不可能的. 距離被通知己過了25天. 我才開始面對現實,開始準備,行動力真係差勁. 我會鞭策自己, 每日寫一篇blog來記錄自己每天為這個計劃做過什麼直至公司正式關門. 

工作了二十幾年,都係散仔一名,我真係不喜歡再去打工啦.但是我可以做什麼賺錢?

1. 做youtuber
2. 網上賣野
3. 炒股票
4. 返去揾工 <==無限loop.. 

努力先試1, 2,3,最後真係唔掂,先去做4吧。




收息組合每週快噏 (184) (2024.11.09 -- 第1364日)

恒生指數本週收報20728,對應樂活五線譜位置,在19000以上股票配置指引為70%。現時組合股票佔比72.2%,偏差小於3%,因此不需要特別下調股票比重。判斷恒指 處於派貨階段S3的機率為60%, 處於 上升 階段S2的機率為30%, 處於 下跌 階段S4的機率為10%,  保...